Gestion d'un trop perçu

Comment traiter un trop-perçu sur Sellsy ?

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Écrit par Quentin
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Qu'est-ce qu'un trop-perçu ? C'est simplement une erreur de paiement de la part d'un de vos clients. Vous avez facturé 890€, votre client vous a payé 900€, donc un trop-perçu de 10€. Il est important de comprendre que ce trop perçu n'est pas du chiffre d'affaires et donc qu'il ne peut pas être géré par une facture d'avoir, qui elle va diminuer votre chiffre d'affaires.

Traitez un trop perçu avec le module de rapprochement bancaire

La gestion d'un trop-perçu dans Sellsy se fait très facilement dans le module Rapprochement bancaire.

Il faut simplement passer une écriture comptable dans le journal de banque, réception du paiement / compte tiers du client.

Dans le module Rapprochement bancaire, rien de plus simple, 2 étapes :

  1. Rapprochez 890€ de votre paiement de 900€ à la facture de vente de 890€, votre facture sera donc totalement rapprochée et votre transaction bancaire sera, elle, partiellement rapprochée

  2. Rapprochez ensuite les 10€ restant de votre transaction au code comptable tiers de votre client, généralement 411000, au crédit

Ensuite, deux possibilités s'offrent à vous : rembourser votre client ou affecter ce trop-perçu à une prochaine facture. Dans ces deux cas, aucun soucis avec le rapprochement bancaire dans Sellsy :

  1. Vous remboursez votre client, donc une transaction de 10€ va apparaitre sur votre compte bancaire, il suffit simplement de la rapprocher au code comptable tiers de votre client, mais au débit cette fois-ci.

  2. Vous décidez de conserver ce montant et de l'attribuer à une facture à venir, il vous suffira de faire le rapprochement au plan comptable (411000 pour suivre notre exemple précédent) lors du rapprochement du paiement de cette nouvelle facture.

Traitez un trop perçu sans le module de rapprochement bancaire

Vous souhaitez rembourser votre client

  1. Enregistrez sur la facture le paiement total versé par le client, au crédit (900€ dans notre exemple)

  2. Enregistrez un second paiement sur la facture, correspondant au remboursement du trop-perçu, au débit (les 10€)

Seront ainsi mentionnés sur la facture le règlement total et le remboursement de la différence. Votre facture sera alors correctement soldée.

Vous souhaitez affecter ce trop-perçu à une prochaine facture

  1. Rendez-vous dans le menu Banque > Liste des règlements, puis cliquez sur "Ajouter un règlement" et enregistrez le paiement total versé par le client, au crédit (900€ dans notre exemple)

  2. Cliquez sur les 3 points au bout de la ligne du règlement que vous venez d'enregistrer puis sur "Solder des factures"

  3. Sélectionnez la facture et liez 890€ sur les 900€

  4. Vous pourrez ensuite répéter les étapes 2 et 3 pour lier les 10€ restant à solder du règlement à une autre facture

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