La gestion d'un trop-perçu dans Sellsy se fait très facilement dans le module Rapprochement bancaire.

Qu'est-ce qu'un trop-perçu ? C'est simplement une erreur de paiement de la part d'un de vos clients. Vous avez facturé 890 €, votre client vous a payé 900 €, donc un trop-perçu de 10€. Il est important de comprendre que ce trop perçu n'est pas du chiffre d'affaires et donc qu'il ne peut pas être géré par une facture d'avoir, qui elle va diminuer votre chiffre d'affaires.

Il faut simplement passer une écriture comptable dans le journal de banque, réception du paiement / compte tiers du client.

Dans le module Rapprochement bancaire, rien de plus simple, 2 étapes :

  1. Rapprocher 890€ de votre paiement de 900€ à la facture de vente de 890€, votre facture sera donc totalement rapprochée et votre transaction bancaire sera elle partiellement rapprochée

  2. Rapprocher ensuite les 10€ restant de votre transaction au code comptable tiers de votre client, généralement 411000, au crédit

Ensuite, deux possibilités s'offrent à vous : rembourser votre client ou affecter ce trop-perçu à une prochaine facture. Dans ces deux cas, aucun soucis avec le rapprochement bancaire dans Sellsy :

  1. Vous remboursez votre client, donc une transaction de 10€ va apparaitre sur votre compte bancaire, il suffit simplement de la rapprocher au code comptable tiers de votre client, mais au débit cette fois-ci.

  2. Vous décidez de conserver ce montant et de l'attribuer à une facture à venir, il vous suffira de faire le rapprochement au plan comptable (411000 pour suivre notre exemple précédent) lors du rapprochement du paiement de cette nouvelle facture.

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