Qu'est-ce qu'un trop-perçu ? C'est simplement une erreur de paiement de la part d'un de vos clients. Vous avez facturé 890€, votre client vous a payé 900€, donc un trop-perçu de 10€. Il est important de comprendre que ce trop perçu n'est pas du chiffre d'affaires et donc qu'il ne peut pas être géré par une facture d'avoir, qui elle va diminuer votre chiffre d'affaires.
Traitez un trop perçu avec le module de rapprochement bancaire
Découvrez comment gérer le trop perçu d'un réglement client grâce au module rapprochement bancaire. Vous pouvez regarder la vidéo ou suivre le pas à pas pour effectuer cette action.
Si votre client a versé un montant supérieur à celui de la facture, vous pouvez facilement traiter ce trop-perçu dans Sellsy.
Effectuer le rapprochement bancaire :
Accédez à l’onglet "Banque", puis à la section "Rapprochement bancaire"
Recherchez la transaction en saisissant le numéro du document concerné.
Enregistrez le rapprochement. Une fois cette étape validée, la facture passera au statut payée, et la transaction bancaire sera partiellement rapprochée.
Gérer le trop-perçu :
Vous pouvez affecter ce trop-perçu à une facture future en suivant le même processus de rapprochement.
Il est aussi possible de l’associer à un code comptable approprié, généralement le code client. Pour vous assurer du bon traitement comptable, consultez votre expert-comptable.
Une fois enregistré, le montant sera totalement rapproché.
Ensuite, deux possibilités s'offrent à vous : rembourser votre client ou affecter ce trop-perçu à une prochaine facture. Dans ces deux cas, aucun soucis avec le rapprochement bancaire dans Sellsy :
Vous remboursez votre client, donc une transaction de 10€ va apparaitre sur votre compte bancaire, il suffit simplement de la rapprocher au code comptable tiers de votre client, mais au débit cette fois-ci.
Vous décidez de conserver ce montant et de l'attribuer à une facture à venir, il vous suffira de faire le rapprochement au plan comptable lors du rapprochement du paiement de cette nouvelle facture.
Traitez un trop perçu sans le module de rapprochement bancaire
Découvrez comment gérer le trop perçu d'un réglement client sans le module rapprochement bancaire. Vous pouvez regarder la vidéo ou suivre le pas à pas pour effectuer cette action.
Vous souhaitez rembourser votre client
Enregistrez sur la facture le paiement total versé par le client, au crédit (900€ dans notre exemple)
Enregistrez un second paiement sur la facture, correspondant au remboursement du trop-perçu, au débit (les 10€)
Seront ainsi mentionnés sur la facture le règlement total et le remboursement de la différence. Votre facture sera alors correctement soldée.
Vous souhaitez affecter ce trop-perçu à une prochaine facture
Rendez-vous dans le menu Banque > Liste des règlements, puis cliquez sur "Ajouter un règlement" et enregistrez le paiement total versé par le client, au crédit (900€ dans notre exemple)
Cliquez sur les 3 points au bout de la ligne du règlement que vous venez d'enregistrer puis sur "Solder des factures"
Sélectionnez la facture et liez 890€ sur les 900€
Vous pourrez ensuite répéter les étapes 2 et 3 pour lier les 10€ restant à solder du règlement à une autre facture