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Traiter un montant de transaction différent du montant de la facture

Rapprochez une transaction bancaire dont le montant diffĂšre de votre facture en utilisant le plan comptable.

Mis à jour il y a plus d’une semaine

Pourquoi un montant différent

Pour diffĂ©rentes raisons possibles, le montant de la transaction bancaire peut ĂȘtre diffĂ©rent de celui de la facture Ă  rapprocher :

  • Commissions bancaires

  • Pertes de change

  • Erreurs de paiement

  • Frais de plateforme (Stripe, PayPal, etc.)

Pour traiter cette situation, vous allez pouvoir rapprocher la transaction à la facture et la différence à un compte du plan comptable.

Exemple : Commission bancaire

Prenons l'exemple d'une commission bancaire.

Situation :

  • Votre facture est de 360 €

  • La banque a pris une commission

  • Vous avez reçu 340 € sur votre compte bancaire

Procédure de rapprochement

Étape 1 : Rapprocher à la facture

  1. Ouvrez la transaction bancaire de 340 €

  2. Effectuez votre rapprochement Ă  votre facture

  3. Modifiez le montant proposĂ© pour le faire correspondre Ă  la facture : 360 € dans notre exemple

  4. Cliquez sur "Enregistrer"

RĂ©sultat : Vous avez rapprochĂ© 20 € de trop sur votre transaction. Elle passera alors en statut "À corriger".

Étape 2 : Équilibrer au plan comptable

  1. Rendez-vous dans la section "Rapprocher au plan comptable"

  2. Sélectionnez le compte approprié (par exemple : compte 627 pour les services bancaires)

  3. Placez 20 € au dĂ©bit pour Ă©quilibrer votre rapprochement

  4. Enregistrez

Résultat : La transaction passe alors au statut "Rapprochée".

Dans l’export du journal de banque, vous retrouverez les Ă©critures correspondantes Ă  ce rapprochement.

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