Le réglage des préférences du module de comptabilité est assez aisé si vous avez des connaissances de base en comptabilité. D'ailleurs, la plupart des réglages par défaut pourront le plus souvent être conservés.
Pour commencer le réglage, rendez-vous dans “Menu”, “Réglages”, “Modules externes” et cliquez sur le module “Comptabilité”.
La première partie “Journaux” vous permet de définir les codes par défaut.
Ensuite, rendez-vous dans la rubrique “Paramètres du plan comptable”. Pensez à bien paramétrer le Code comptable de vente par défaut car c'est celui que prendront toutes les lignes vides que vous ajouterez dans vos documents. Si, par exemple, vous vendez essentiellement de la prestation de service, choisissez ce compte par défaut.
Ensuite, cliquez sur la rubrique “Comptabilité analytique”.
La case “Utilisation de la comptabilité analytique” vous permet d'activer la gestion des journaux analytiques.
Vous avez le choix de gérer votre analytique par produits (si vous faites du négoce) ou par affaires (si vous faites de la prestation de service).
Les lignes analytiques seront automatiquement ajoutées dans vos exports comptables sans plus de manipulations.
Dans la rubrique comptabilité auxiliaire, cochez "Utilisation des comptes auxiliaires"
Vous avez ensuite la possibilité de paramétrer le format de vos comptes :
Code : la racine du compte pour les clients et pour les fournisseurs,
Format : le nombre de caractère du nom du client / fournisseur,
Compteur : il se génère automatiquement pour éviter les doublons.
La rubrique “envoi en compta automatique” vous permet de choisir à quelle étape vous souhaitez que vos documents de vente et d’achats soient envoyés en comptabilité. Il est également possible de les envoyer en comptabilité manuellement.
Pour définir quelles colonnes vous souhaitez exporter et dans quel ordre, rendez-vous directement dans votre journal des ventes puis cliquez sur la roue crantée puis sur “Gestion des colonnes”. Vous pourrez alors cocher les colonnes que vous souhaitez faire apparaître et modifier leur ordre en les déplaçant dans l’espace “Colonnes visibles”.