Le tableau de trésorerie mensuel est situé sous le graphique principal de votre tableau de bord. Ce tableau vous permet de suivre votre trésorerie et de réaliser vos prévisions.

Passons en revue les éléments qui le composent.

  • Trésorerie début de mois : solde de trésorerie disponible au début du mois.

  • Entrées : montant total des encaissements sur le mois.

  • Vos catégories et sous-catégories d’entrées : dépliez et repliez vos catégories d’encaissements pour voir et saisir les montants dans votre tableau.

  • Sorties : montant total des décaissements sur le mois.

  • Vos catégories et sous-catégories de sorties : dépliez et repliez vos catégories de décaissements pour voir et saisir les montants dans votre tableau.

  • Estimations de TVA : valeur réelle de votre décaissement / crédit de TVA et estimations prévisionnelles pour les mois à venir.

  • Variation : variation nette de trésorerie entre vos encaissements et vos décaissements.

  • Trésorerie fin de mois : solde de trésorerie disponible à la fin du mois.

Le Réalisé :

Pour les mois terminés, vous retrouvez tous vos chiffres Réalisés dans votre tableau. Les soldes de trésorerie sont recalculés à partir de votre solde à date et de la somme des entrées et sorties de vos comptes bancaires pour chaque mois. Les montants présents dans chaque catégorie sont calculés à partir de la catégorisation de vos flux bancaires.

Le réalisé trésorerie

Le Prévisionnel :

Pour les mois à venir, vous retrouvez vos prévisions. Les montants dans chaque catégorie sont soit saisies manuellement sous la forme d’un Budget, soit ils sont issus de vos factures importées dans l’outil si vous les avez correctement catégorisées.

Le prévisionnel trésorerie

Le mois en cours :

Le mois en cours subit quant à lui un traitement un peu particulier afin de vous aider au mieux dans votre gestion. En effet, il se compose de 2 colonnes. Vous retrouvez sur la partie gauche les valeurs Réalisées à date, et sur la partie droite les valeurs prévisionnelles (Budget et/ou Attendu). Vous pouvez visualiser le Réalisé vs Prévisionnel de chaque catégorie grâce à la jauge de suivi située sous chaque montant.

Le mois en cours trésorerie

Le total sur la période :

Sur la partie droite de votre tableau de trésorerie, vous pouvez afficher ou masquer le montant total des valeurs Réalisées vs Prévisionnelles sur une plage de date données. Il s’agit tout simplement de votre cumul. Pratique pour connaître le cumul de ses dépenses trimestrielles dans une catégorie donnée ou pour faire un état d’avancement des dépenses annuelles budgétées.

Le total sur la période trésorerie

Remarque : vous pouvez à tout moment ajouter ou modifier une valeur Budget, même dans le passé.

Vous êtes perdus dans le fonctionnement entre le Réalisé, l’Attendu et le Budget ? Pas de panique, on vous explique tout ici : comprendre le fonctionnement du Réalisé, Attendu et Budget pour piloter votre trésorerie.

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