Pour vous aider à piloter finement votre trésorerie, le module de gestion de trésorerie RocketChart prend en compte 3 paramètres pour établir vos prévisions : le Réalisé, l’Attendu et le Budget. Nous allons voir ensemble le fonctionnement de chaque paramètre.

Le Réalisé

Il s’agit des chiffres réels, directement issues de vos comptes bancaires. C’est ce qui a été réellement constaté en trésorerie.

L’Attendu

Il s’agit de la somme du Réalisé et des paiements clients et fournisseurs attendus. Ces paiements attendus sont issus des factures importées dans le module trésorerie. Ils ne sont donc pas encore Réalisés, mais doivent arriver.

Pour un mois futur, vous n’avez pas encore de Réalisé. L’Attendu ne correspond donc qu’aux paiements attendus des factures. Finalement, ils viennent peupler votre prévisionnel dans les bonnes catégories et à la bonne échéance. Visuellement, l’Attendu correspond à tout ce qui est hachuré.

Le Budget

Il s’agit des valeurs que vous saisissez manuellement dans votre tableau prévisionnel de trésorerie sur chaque catégorie. On peut voir ça comme des objectifs de dépenses et d’encaissements sur vos catégories.

Sur le mois en cours, cela se traduit de la manière suivante par exemple :

Dans le module trésorerie, votre prévisionnel fait cohabiter l’Attendu et le Budget de manière intelligente en respectant les règles suivantes sur chacune vos sous-catégories :

- Si Budget > Attendu, alors c’est le Budget qui prime et qui est affiché dans le tableau.

- Si Attendu > Budget, alors c’est l’Attendu qui prime et qui est affiché dans le tableau.

La valeur qui prime est celle utilisée pour les calculs de votre tableau (estimation de TVA, solde prévisionnel de trésorerie fin de mois, etc.)

Remarque 1 : le prévisionnel d’une catégorie mère n’est pas toujours égal à la somme des prévisionnels des catégories filles. En effet, si vous avez catégorisé des factures ou transactions directement sur la catégorie mère, alors cela viendra s’ajouter à la somme des prévisionnels des sous-catégories.

Remarque 2 : le prévisionnel d’une catégorie mère peut correspondre à la somme d’un Budget pour une sous-catégorie et d’un Attendu pour une autre sous-catégorie selon la règle dictée ci-dessus.

Remarque 3 : pour une catégorie donnée, si le Budget prime sur l’Attendu alors vous pouvez modifier la valeur Budget directement depuis le tableau de trésorerie (cf screenshot ci-dessous). Si par contre c’est l’Attendu qui prime, alors pour modifier le Budget il vous faudra cliquer sur la case pour ouvrir le panneau latéral.

Voici 2 exemples concrets pour bien comprendre le fonctionnement.

Exemple n°1

Réalisé = 9 654,89€ (montant des transactions déjà encaissées en banque)

Échéance de facturation en attente de paiement = 1 200,00€

Attendu = 10 854,89€ (9 654,89€ + 1 200,00€)

Budget = 13 000,00€

Dans cet exemple, le Budget > Attendu, donc dans le tableau c’est le Budget qui prime et qui est pris en compte dans les calculs. En cliquant sur une case du tableau, vous pouvez voir le détail dans le panneau latéral :

Exemple n°2

Réalisé = 0€ (il n’y a pas de transaction classée dans la catégorie)

Échéance de facturation en attente de paiement = 2 400,00€

Attendu = 2 400,00€ (0€ + 2 400,00€)

Budget = 1 900,00€

Dans cet exemple, l’Attendu > Budget, donc dans le tableau c’est l’Attendu qui prime et qui est pris en compte dans les calculs. En cliquant sur une case du tableau, vous pouvez voir le détail dans le panneau latéral :

Maintenant que cela est plus clair pour vous, peut-être que vous avez besoin de modifier la période d’affichage de votre tableau de trésorerie et de votre graphique. Voici comment modifier la plage de dates pour afficher vos données et vos prévisions.

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