Ça y est, vous avez connecté tous vos comptes bancaires et toutes vos cartes (CB, American Express, débit différé). Vos flux de trésorerie sont synchronisés automatiquement dans votre module trésorerie !
Si ce n'est pas le cas, revenez à l'étape précédente :
L'étape suivante consiste à définir votre propre système de catégories et sous-catégories personnalisées afin de classer et organiser vos flux.
3.1 – À quoi servent vos catégories ?
La création de vos catégories et sous-catégories est une étape essentielle dans l’utilisation de votre module de gestion de trésorerie.
Note : par défaut, l’outil vous propose un modèle de catégories de référence. Vous pouvez le modifier pour l’adapter parfaitement à votre activité.
Vos catégories permettent de :
générer la trame de votre tableau de trésorerie
classer vos transactions bancaires
classer vos factures et autres opérations attendues
saisir des budgets prévisionnels mensuels par catégorie
Tableau de trésorerie
Transactions bancaires
Factures et autres opérations attendues
Budget prévisionnel
🚨 Vous l'avez compris, vos catégories sont le coeur du module trésorerie 🚨
⚠️ Recommandation : il est essentiel de catégoriser toutes vos transactions bancaires et toutes vos opérations attendues (devis, factures, autres) afin d'obtenir un reporting de trésorerie précis sur votre dashboard principal ⚠️
3.2 – Adaptez vos catégories à votre activité
Par défaut, l'outil propose un système de catégories et sous-catégories générique. Celui-ci peut servir de base de travail. Mais vous devez absolument l'adapter à votre activité afin qu'il reflète votre activité.
→ Cliquez sur la roue crantée "Paramètre" situées en bas à gauche
→ Cliquez sur "Gérer les catégories"
→ Modifiez votre système de catégorie pour l'adapter à votre activité
→ Créez autant de catégories et sous-catégories que vous voulez
→ Créez autant de niveaux de sous-catégories que vous voulez
→ Gérez vos catégories d'entrées et sorties séparément
Note : vous savez que votre système de catégories est le bon si vous êtes en mesure de classer toutes vos transactions bancaires dans des catégories dédiées (sans les mettre dans une catégorie fourre tout "divers")
3.3 – Associez un taux de TVA par défaut
Pour prévoir votre décaissement / crédit de TVA dans votre prévisionnel, le module trésorerie RocketChart a besoin de connaître le taux de TVA par défaut de chaque catégorie. Très utile pour automatiser le calcul et fiabiliser votre prévisionnel de trésorerie.
Note : le taux de TVA par défaut sur les catégories est pratique pour la fonctionnalité d'estimation de TVA prévisionnelle disponible dans votre tableau de trésorerie.
3.4 – Modifiez à tout moment vos catégories
Votre activité est en constante évolution. Au fil des mois, vous ajoutez des nouvelles charges, ou bien vous développez de nouveaux services à vendre. Il faut donc adapter régulièrement votre système de catégories pour qu'il suive l'évolution de votre entreprise.
→ Créez, modifiez, supprimez et déplacez à tout moment vos catégories
Note : vos données sont mises à jour automatiquement si vous modifiez vos catégories en cours de route.
Et voilà 🎉
Après cette étape vous avez maintenant :
connecté tous vos comptes bancaires
obtenu au moins 1 an d'historique de transactions
créé un système de catégories et sous-catégories adapté à votre activité
Étape suivante
L'étape suivante consiste à classer tout votre historique de transactions afin d'activer l'algorithme d'auto-catégorisation des flux. Pour passer à l'étape suivante, cliquez sur le bouton ci-dessous :
Des questions sur les catégories ?
Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions, cliquez sur le bouton ci-dessous :
