Vous avez créé votre compte sur le module trésorerie RocketChart. Lors de l'onboarding auto-guidé, vous avez connecté un premier compte bancaire, puis vous avez passé les 4 étapes d'onboarding qui permettent de commencer le paramétrage de votre compte.
Vous arrivez alors sur votre Dashboard principal :
2.1 – Connectez tous vos comptes et toutes vos cartes
La première étape consiste à synchronisez tous vos comptes bancaires et toutes vos cartes (AMEX, débit différé, etc.) afin de centraliser l'ensemble de vos flux de trésorerie à un seul endroit.
Note : la synchronisation des données bancaires s'opère 2 fois toutes les 24h afin de maintenir une vision quasi temps réel de votre trésorerie.
2.1.1 – Ajoutez tous vos comptes bancaires
→ Cliquez sur la roue crantée "Paramètre" situées en bas à gauche
→ Cliquez sur le bouton "Ajouter une banque"
→ Vous arrivez sur le système de connexion bancaire Powens
→ Recherchez alors votre 2ème banque dans la liste
→ Suivez les étapes pour vous authentifiez et établir la connexion
→ Vérifiez que tous vos comptes apparaissent bien
→ Cochez les comptes que vous souhaitez synchroniser
→ Cliquez sur le bouton "Terminer"
→ Vous êtes ensuite redirigé sur votre dashboard principal 🎉
→ Procédez de même pour ajouter vos autres banques si besoin
→ Retrouvez toutes vos connexions bancaires dans votre menu "Paramètre"
Note : lors de l'ajout d'une nouvelle connexion bancaire, il faut attendre quelques minutes que la connexion soit bien établie avant de retrouver vos dernières transactions.
2.1.2 – Ajoutez toutes vos cartes
Si vous en avez, synchronisez vos cartes de crédit, cartes AMEX et cartes à débit différé afin de récupérer automatiquement la ventilation de toutes vos dépenses.
Carte American Express (AMEX)
→ Cliquez sur la roue crantée "Paramètre" située en bas à gauche
→ Cliquez sur le bouton "Ajouter une banque"
→ Recherchez "American Express" dans la barre de recherche
→ Suivez les étapes pour établir la connexion
→ Cochez les cartes que vous souhaitez synchroniser
→ Cliquez sur le bouton "Terminer"
→ Vous êtes redirigé sur votre dashboard principal 🎉
Autres cartes de crédit et à débit différé
→ Cliquez sur la roue crantée "Paramètre" situées en bas à gauche
→ Cliquez sur le bouton "Gérer les comptes bancaires"
→ Sélectionnez la banque où vous avez votre carte
→ Cliquez sur les paramètres de la connexion à cette banque
→ Vérifiez que vos cartes sont bien affichées parmi les comptes
→ Cochez les cartes si besoin pour les synchroniser
→ Puis cliquez sur le bouton "Terminer"
→ Vous êtes redirigé sur le dashboard principal 🎉
→ Retrouvez tous les comptes et toutes vos cartes via vos "Paramètres"
→ Dépliez la liste des comptes d'une banque si besoin
Et voilà 🎉 Tous vos flux bancaires sont maintenant synchronisés dans RocketChart et vous suivez votre trésorerie consolidée en automatique.
Note : la durée d'historique récupérable dépend des banques. Pour certaines nous récupérons tout l'historique, alors que pour d'autres nous récupérons 1 an, 6 mois ou 3 mois.
2.2 – Importez plus d'historique de transactions
Pour bien démarrer, il est important d'avoir au moins 1 an d'historique dans le module trésorerie RocketChart. Puisque l'historique synchronisé dépend des banques et que nous n'avons pas la main dessus, il faudra importer manuellement les transactions manquantes.
→ Contactez l'équipe via la bulle de chat
→ Signalez leur votre besoin d'importer un historique bancaire
→ Vous serez recontacté par email afin de réaliser votre import
Et voilà 🎉
Après cette étape vous avez :
connecté tous vos comptes bancaires
obtenu au moins 1 an d'historique de transactions
Étape suivante
L'étape suivante consiste à définir vos propres catégories analytiques pour gérer vos flux de trésorerie et automatiser votre reporting. Pour passer à l'étape suivante, cliquez sur le bouton ci-dessous :
Des questions sur les connexions bancaires ?
Si vous rencontrez des problèmes sur les connexions bancaires ou si vous souhaitez simplement connaître toutes les fonctionnalités sur cette partie du logiciel, cliquez sur le bouton ci-dessous :
