Si vous ne souhaitez pas connecter un compte bancaire dans Sellsy ou si votre banque n'est pas disponible pour une connexion automatique, vous avez la possibilité d'importer manuellement vos relevés bancaires au format CSV.
Accéder à l'import de relevés
Pour importer un relevé bancaire, rendez-vous dans le menu Banque > Rapprochement bancaire.
Deux options s'offrent à vous selon votre situation :
Si vous n'avez aucun compte connecté : cliquez sur "Importer mes relevés" sur la page d'accueil du module
Si vous avez déjà un ou plusieurs comptes connectés : cliquez sur le bouton "Actions" en haut à droite de la liste des transactions, puis sélectionnez "Importer un relevé bancaire"
Vous devez ensuite suivre 4 étapes :
Étape 1 : Importer votre fichier CSV et choisir votre compte
Dans cette première étape :
Sélectionnez le compte bancaire dans lequel vous souhaitez importer votre relevé (la liste des comptes est modifiable dans Banque > Liste des banques)
Saisissez le solde du compte
Sélectionnez le fichier CSV à importer
Étape 2 : Sélectionner la colonne date et son format
Indiquez quelle colonne de votre fichier CSV contient la date de vos transactions, puis précisez le format de date utilisé.
Étape 3 : Sélectionner la ou les colonnes montant
Définissez comment les montants sont présentés dans votre fichier CSV. Trois options sont possibles :
En une seule colonne
En deux colonnes distinctes
Une colonne montant et une colonne type
Étape 4 : Sélectionner la ou les colonnes libellé
Indiquez quelle colonne contient le libellé de vos transactions. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 3 colonnes qui seront fusionnées lors de l'import.
Enfin, vérifiez et validez votre import.
Sauvegarde du paramétrage
Une fois votre premier import effectué, Sellsy sauvegarde automatiquement votre paramétrage. Lors de vos prochains imports, vous passerez directement de la première étape à la dernière, sans avoir à reconfigurer les paramètres.
Vous aurez bien sûr la possibilité de modifier ce paramétrage si votre fichier CSV évolue.
Gérer vos transactions importées
Pour les comptes avec des relevés importés, vous pouvez supprimer des transactions en utilisant les actions en masse disponibles dans la liste des transactions.