Vous avez une carte American Express avec laquelle vous faites des dépenses. Voici tout ce que vous devez savoir sur le fonctionnement des cartes AMEX dans le module Sellsy Trésorerie.
Pourquoi connecter sa carte American Express ?
Les cartes AMEX permettent de cumuler des points et de différer les dépenses effectuées avec la carte. Cette carte est toujours reliée à votre compte courant chez votre banque (Ex : CIC).
Si vous ne connectez pas votre carte AMEX sur Sellsy Trésorerie alors vous n'aurez pas le détail des dépenses et vous devrez les ventiler manuellement. En effet, le relevé de votre banque ne détaille pas les dépenses effectuées avec la carte.
Note : connecter sa carte AMEX permet d'obtenir le détail des dépenses et d'automatiser la ventilation de ces dépenses.
Comment connecter sa carte American Express ?
→ Cliquez sur la roue crantée "Paramètres"
→ Cliquez sur le bouton "Ajouter une banque"
→ Vous arrivez sur le système de connexion bancaire Powens
→ Recherchez "American Express" dans la barre de recherche
→ Suivez les étapes pour établir la connexion
→ Cliquez sur le bouton "Terminer"
→ Votre carte AMEX est maintenant connectée à Sellsy Trésorerie
Note 1 : puisqu'il s'agit d'une nouvelle connexion à une "banque", une carte AMEX compte pour 1 connexion. Vous devez donc être sur le plan EVOLUTION ou ELITE pour la connecter.
Note 2 : comme toute nouvelle connexion bancaire, il faut attendre quelques minutes que la connexion soit bien établie avant de la voir apparaître dans la liste des comptes et avant de retrouver vos dernières dépenses de carte.
Quelles données sont synchronisées ?
Vos dépenses de cartes
Vos dépenses de carte sont synchronisées en temps réel sur le module trésorerie Sellsy Trésorerie et vous obtenez ainsi le détail de vos transactions automatiquement.
→ Allez dans le menu "Sorties"
→ Visualisez vos décaissements
Le débit global sur le compte bancaire
Votre carte AMEX est reliée à votre compte courant chez votre banque. Lorsque le jour du différé est atteint, vous voyez apparaître un débit global sur votre relevé de compte courant. Ce débit correspond au montant total de votre encours de dépenses sur la carte.
Recommandation : si vous avez connecté votre carte AMEX alors il faut marquer cette transaction comme étant le "Débit mensuel carte". Sinon, vous avez un doublon de dépense et vous faussez votre reporting de trésorerie (voir ci-dessous pour savoir comment faire)
Note : si vous avez connecté votre carte AMEX alors Sellsy Trésorerie applique automatiquement cette option pour vous afin de fiabiliser votre reporting 🤖
La remise à 0€ de la carte
Le jour du différé, votre solde de carte doit être remis à 0€. Vous voyez donc apparaître une transaction globale d'encaissement sur le relevé de votre carte AMEX. Le montant de cet encaissement est exactement égal à votre encours sur la carte et il permet de remettre votre solde à 0€.
Recommandation : si vous avez connecté votre carte AMEX alors il faut indiquer que cette transaction correspond à une "Remise à 0€ carte". Sinon, vous avez un encaissement en trop et vous faussez votre reporting de trésorerie (voir ci-dessous pour savoir comment faire)
Comment ignorer le débit global sur le compte bancaire ?
→ Allez sur la transaction concernée
→ Cliquez sur le menu en bout de ligne
→ Sélectionnez "Remise à 0€ carte"
Note : votre transaction est ignorée et n'est plus comptée dans votre reporting de trésorerie. Vous n'avez plus de doublon.
Comment ignorée la remise à 0€ de ma carte AMEX ?
→ Allez sur la transaction concernée
→ Cliquez sur le menu en bout de ligne
→ Sélectionnez "Remise à 0€ carte"
Note : la transaction d'encaissement est ignorée et n'est plus pris en compte dans votre retorting de trésorerie.