Le module trésorerie RocketChart vous permet de comparer en 1 clic votre position Réalisé par rapport à votre Budget pour les mois écoulés.
Pourquoi comparer Réalisé vs Budget ?
Raison n°1 : vous avez établi vos Budgets dans chacune de vos catégories afin de définir vos objectifs prévisionnels dans le module trésorerie. Il vous faut maintenant mesurer votre performance financière et vérifier que les budgets de dépenses sont respectés et que les objectifs d’encaissement sont bien atteints.
Raison n°2 : vous pilotez mois par mois votre trésorerie et vous avez besoin de réajuster vos Budgets prévisionnels selon les résultats du mois passé afin de reporter les montants non-réalisés.
Raison n°3 : vous avez besoin de remplir vos Budgets pour les mois écoulés afin d’avoir une vue propre de vos prévisions sur l’année. Il vous faut donc afficher la colonne Budget pour les mois passés.
Raison n°4 : vous ne voulez pas prendre en compte l’Attendu dans votre prévisionnel.
Comment comparer Réalisé vs Budget ?
Pour activer la comparaison c’est très simple.
➡️ Allez sur votre tableau de bord
➡️ Cliquez sur le switcher “Réalisé vs Budget” situé entre votre graphique et votre tableau
Votre tableau de trésorerie affiche alors 2 colonnes pour les mois écoulés :
- la colonne de gauche correspond au Réalisé
- la colonne de droite correspond au Budget
Et vous visualisez votre jauge d’atteinte Réalisé vs Budget.
Remarque 1 : vous pouvez toujours modifier un Budget même pour un mois écoulé.
Note importante : en activant le switcher “Réalisé vs Budget”, vous ne prenez plus en compte l’Attendu dans vos prévisions. Les échéances de paiement ont disparu et vous ne regardez que vos valeurs Budget.