Prévoir sa trésorerie est essentiel pour anticiper d’éventuels trous et prendre les bonnes décisions (décaler un paiement fournisseur, négocier un escompte client, ouvrir une ligne de crédit, etc.).

Mais avec toutes les sources de données disparates, il n’est pas simple de les consolider dans un prévisionnel fiable. Conjuguer votre solde réel de trésorerie avec la liste des vos encours clients, de vos factures fournisseurs en attente de règlement, et de vos charges fixes est un exercice laborieux.

Avec notre logiciel de trésorerie RocketChart, l’ensemble vos données est synchronisé et à jour, afin que vous puissiez conserver en tout temps une vue fiable sur votre trésorerie prévisionnelle. Concentrez-vous sur l’analyse et la prise de décision, plutôt que sur la mise à jour de vos tableaux.

Une composante fondamentale de la prévision de trésorerie et la projection de vos factures dans votre tableau de trésorerie.

Voici comment ça fonctionne dans RocketChart :

➡️ Vous avez importé ou synchronisé vos factures (ventes et/ou achats)

Suivre ses factures clients

➡️ Dans le menu principal, allez dans l’onglet “Entrées”
➡️ Sélectionnez l’onglet “Factures ventes”
➡️ C’est là que vous retrouverez vos encours clients

Suivre ses factures fournisseurs

➡️ Dans le menu principal, allez dans l’onglet “Sorties”
➡️ Sélectionnez l’onglet “Factures achats”
➡️ C’est là que vous retrouverez vos factures fournisseurs

Projeter vos factures dans votre trésorerie

➡️ Indiquez une date de paiement attendu à chacune de vos factures
➡️ Si le paiement est en plusieurs fois, ajoutez des échéances de paiement
➡️ Visualisez vos factures dans votre trésorerie à partir des paiements indiqués

➡️ Modifiez les dates de paiement n’importe quand pour évaluer l’impact sur votre trésorerie
➡️ Ajoutez des nouvelles échéances si nécessaire

Passer une facture en “Payée”

➡️ Rapprochez vos factures avec vos transactions bancaires (tuto accessible ici)
➡️ Ou bien pointez manuellement vos factures payées (tuto accessible ici)
➡️ Les factures payées sortent automatiquement de vos prévisions

Vous utilisez le logiciel Sellsy pour gérer vos factures ? Découvrez comment synchroniser automatiquement vos factures depuis Sellsy vers RocketChart

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