AccĂšs au rapport
Vous pouvez retrouver ce rapport dans le menu "Rapports" puis "Rapport du rapprochement bancaire".
Sur cette page, vous avez la possibilité de consulter les statistiques de vos actions de rapprochement bancaire et d'analyser la santé financiÚre de votre entreprise.
Sélection de la période
Avant de consulter les données, choisissez votre plage de dates en haut de page. Cette période impactera l'ensemble des chiffres affichés dans le rapport.e de date en haut de page. Cette plage impactera les chiffres de tout le rapport.
Répartition des recettes et dépenses
La premiÚre section du rapport présente deux graphiques en camembert qui affichent :
RĂ©partition des recettes : visualisez la provenance de vos encaissements
Répartition des dépenses : visualisez la nature de vos décaissements
Ces graphiques incluent aussi bien les rapprochements effectués avec des documents dans Sellsy que les rapprochements au plan comptable. Un listing détaillé est disponible juste en dessous des graphiques.
Soldes des factures non rapprochées
La deuxiĂšme section vous permet de consulter deux types de solde importants :
1. Total des factures non rapprochées
PremiÚre ligne : le total des factures non rapprochées, c'est-à -dire non passées sur votre ou vos comptes bancaires.
Attention : Ce total ne tient pas compte des factures dans le statut "Brouillon". Seules les factures avec les statuts suivants sont incluses :
à régler
Paiement partiel
Payée
Retard
2. Total des factures payées non rapprochées
Seconde ligne : le total des factures que vous avez marquées comme "Payées" dans Sellsy, mais qui n'ont pas encore été rapprochées, c'est-à -dire qui ne sont pas encore passées sur votre ou vos comptes bancaires.
Cet indicateur vous aide à identifier les décalages entre votre comptabilité dans Sellsy et vos relevés bancaires.
Ăvolution du solde bancaire
La troisiÚme section présente un graphique en courbe affichant l'évolution du solde de votre ou vos comptes bancaires sur la période sélectionnée.
Cette visualisation vous permet de suivre les variations de votre trésorerie et d'anticiper vos besoins financiers.