Les écritures du journal de trésorerie sont générées automatiquement quand vous enregistrez une remise en banque.
Enregistrer une remise en banque
La remise en banque peut être effectuée de 2 façons :
1/ En faisant une action en masse depuis la liste de vos règlements :
Rendez-vous sur le menu Banque > Liste des règlements,
Cochez le ou les règlements que vous souhaitez remettre en banque,
Choisissez "Remise en banque" dans la liste déroulante des actions,
Cliquez sur "Valider".
2/ Lors de l'enregistrement de votre règlement :
Depuis la page d'une facture, cliquez sur "Enregistrer un paiement",
Saisissez les informations du paiement et cochez l'option "Ce règlement a été mis en banque".
Accéder au journal de trésorerie
Ces écritures peuvent ensuite être directement exportées vers votre logiciel de comptabilité.
Pour accéder à l'export du journal de trésorerie, cliquez sur le menu "Comptabilité" puis sur "Journal de trésorerie".
Une fois les écritures exportées, elles disparaissent de la liste.
Vous pouvez cependant les afficher à nouveau avec le filtre "inclure les lignes déjà exportées".