Gérez votre trésorerie (module RocketChart by Sellsy)

Visualisez votre trésorerie en temps réel et réalisez des prévisions

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Mon compte

Comment créer un compte et accéder à RocketChart ?

Ouvrir un compte, démarrer votre essai gratuit et accéder à votre compte
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Comment modifier mon mot de passe ?

Mettre à jour votre mot de passe de connexion
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Combien coûte RocketChart et comment fonctionne l’abonnement ?

Quels sont les tarifs de nos abonnements et comment ils fonctionnent
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Où sont stockées mes données RocketChart ?

Hébergement des données et des serveurs
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Quels sont les différents rôles des utilisateurs ?

Administrateur, collaborateur, expert-comptable, DAF externalisé, banquier, investisseur
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Comment ajouter un utilisateur RocketChart ?

Découvrez comment ajouter un nouvel utilisateur
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Comment supprimer un utilisateur ?

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Comment modifier le rôle d'un utilisateur ?

Changer le rôle d'un utilisateur
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Combien d'utilisateurs puis-je ajouter ?

Nombre d'utilisateurs limite
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Combien de temps dure la période d'essai ?

Durée de la période d’essai gratuite pour tester RocketChart
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Où trouver mes factures d'abonnement à RocketChart ?

Comment accéder à mes factures et les télécharger
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Comment modifier mon forfait ?

Changer de forfait ou changer la fréquence de paiement mensuel vers annuel pour avoir 2 mois offerts
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Comment résilier mon abonnement ?

Vous souhaitez nous quitter
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Comment mettre à jour ma carte de paiement (CB) ?

Vous souhaitez modifier la carte de paiement utilisée
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Synchronisation bancaire

Comment ajouter une nouvelle banque ?

Connecter une nouvelle banque à RocketChart
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Combien de banques et comptes bancaires puis-je ajouter ?

Y a-t-il une limite dans le nombre de banques et comptes bancaires connectables
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Comment supprimer une connexion bancaire ?

Arrêter la synchronisation d’un compte bancaire ou d’une banque
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À quelle fréquence sont synchronisées les nouvelles transactions ?

Fréquence de synchronisation des flux bancaires
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Comment modifier les comptes bancaires synchronisés ?

Mettre à jour les comptes bancaires ajoutés sur RocketChart
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Comment voir la date de la dernière synchronisation bancaire ?

Quand date la dernière mise à jour de vos transactions
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Comment afficher ou masquer mes comptes bancaires ?

Choisir les comptes que vous souhaitez visualiser sur votre interface
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Pourquoi et comment renommer un compte bancaire synchronisé ?

Rendez vos comptes bancaires plus reconnaissables en les renommant
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Comment RocketChart sécurise mes données bancaires ?

Sécurité et confidentialité de vos données bancaires
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Pourquoi ma connexion bancaire est-elle arrêtée ?

Votre compte bancaire n’est plus synchronisé
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Comment re-synchroniser ma banque ?

Votre compte bancaire a été déconnecté et vous souhaitez relancer la synchronisation
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Comment connecter un compte Caisse d'Épargne avec boitier sécurisé ?

Lancer la synchronisation de votre compte Caisse d'Épargne
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Comment synchroniser mon compte Crédit Agricole ?

Activer le SécuriPass depuis votre application mobile
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Quelle durée d'historique puis-je récupérer ?

Jusqu’à quel historique de transactions je peux remonter
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Comment connecter un compte Société Générale ?

Lancer la synchronisation de votre compte Société Générale
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Pourquoi mon compte BNP se déconnecte tout le temps ?

Activer la navigation sécurisée BNP pour garder votre compte synchronisé
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Pourquoi mon compte CIC se déconnecte tout le temps ?

Activer l’authentification forte tous les 90 jours sur CIC
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Pourquoi mon compte Crédit Mutuel se déconnecte tout le temps ?

Activer l’authentification forte tous les 90 jours sur Crédit Mutuel
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Catégories et algorithme d'auto-catégorisation

Comment créer une catégorie ?

Ajouter une nouvelle catégorie pour classer vos flux de trésorerie
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Comment modifier une catégorie ?

Mettre à jour une catégorie (nom, couleur, TVA)
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Comment déplacer une catégorie ?

Déplacer une catégorie dans votre arbre de classification
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Comment supprimer une catégorie ?

Supprimer une catégorie de votre liste
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Combien de niveaux de sous-catégories puis-je créer ?

Créer des sous-catégories en illimité
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Comment créer une sous-catégorie ?

Ajouter une nouvelle sous-catégorie dans votre liste
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Comment modifier une sous-catégorie ?

Modifier une sous-catégorie et ses attributs
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Comment déplacer une sous-catégorie ?

Modifier l’ordre de vos sous-catégories
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Comment supprimer une sous-catégorie ?

Supprimer une sous-catégorie de la liste
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Comment fonctionne l'algorithme d'auto-catégorisation ?

Voici comment fonctionne notre algorithme pour classer automatiquement vos flux bancaires
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Transactions bancaires (entrées et sorties)

Comment accéder à mes opérations bancaires ?

Voir la liste de vos encaissements et décaissements
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Comment associer une catégorie à une transaction ?

Catégoriser une opérations bancaires
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Comment associer un taux de TVA à une transaction ?

Attribuer un taux de TVA à une opérations bancaires
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J’ai fait une erreur, puis-je changer la catégorie ou le taux de TVA d’une opération ?

Est-ce que je peux modifier la catégorisation d’une transaction ?
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Comment modifier plusieurs transactions d'un coup ?

Sélectionner plusieurs opérations pour toutes les modifier
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Comment ventiler une transaction ?

Éclater votre opération en plusieurs catégories et taux de TVA
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Pourquoi et comment valider une transaction ?

À quoi sert la validation des opérations bancaires
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Pourquoi et comment modifier la date d'une transaction ?

Changer la date de prise en compte du flux de trésorerie
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Comment annuler les virements internes et ne pas fausser votre trésorerie ?

Annuler vos mouvements internes
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Comment ajouter une note sur une transaction ?

Annoter des informations sur une opérations bancaires
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Comment ignorer une transaction et la sortir de votre suivi de trésorerie ?

Ignorer un flux de trésorerie
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Comment indiquer qu'un encaissement est un remboursement ?

Déduire une entrée d’argent à une dépense
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Comment ajouter un justificatif/document à une transaction ?

Uploader vos justificatifs et factures à chaque opération bancaire
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Comment rapprocher une facture avec une transaction ?

Associer une facture à une opération bancaire
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Puis-je rapprocher plusieurs échéances de facturation à une transaction ?

Vous avez reçu un paiement correspondant à plusieurs factures
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Comment filtrer la liste de mes transactions ?

Filtrer, rechercher, trier vos opérations bancaires
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Comment afficher les transactions non-catégorisées ?

Trouver les opérations bancaires qui ne sont pas classées
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Comment indiquer qu'une transaction correspond au paiement ou au remboursement de la TVA ?

Marquez votre transaction comme TVA pour ajuster votre prévisionnel
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Gestion des factures de ventes et d'achats

Comment prévoir votre trésorerie à partir de vos factures dans RocketChart by Sellsy ?

Projeter vos factures dans votre trésorerie prévisionnelle
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Comment importer vos factures depuis Sellsy ?

Synchroniser automatiquement toutes vos factures depuis Sellsy
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Comment ajouter une catégorie à une facture ?

Catégoriser vos factures
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Comment indiquer une date de paiement attendu sur une facture ?

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Comment ajouter plusieurs échéances de paiement sur une facture ?

Indiquer un paiement en plusieurs fois
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Comment ventiler une facture ?

Splitter une facture en plusieurs catégories et taux de TVA
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Comment ignorer une facture et la sortir du prévisionnel ?

Ignorer une facture
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Comment pointer manuellement qu'une facture ou une échéance est payée ?

Passer le statut d’une facture en “Payée”
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Comment sélectionner plusieurs factures pour les modifier ?

Faire une action en masse sur les factures
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Comment supprimer une échéance de paiement ?

Supprimer une ou plusieurs échéances de paiement
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Comment rapprocher une échéance de facture avec une opération bancaire ?

Rapprochez vos opérations bancaires et vos factures
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Comment modifier la catégorie de plusieurs factures ?

Appliquer la même catégorie à un groupe de factures
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Prévisions de trésorerie

Comment lire et comprendre mon graphique de trésorerie prévisionnelle ?

Suivez graphiquement vos prévisions afin de les visualiser directement depuis votre tableau de bord
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Comment adapter l'échelle sur mon graphique ?

Adaptez l'échelle de votre tableau de bord de gestion de trésorerie
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Comment masquer la courbe de trésorerie et n'afficher que les entrées/sorties ?

Masquez votre courbe de trésorerie du graphique du tableau de bord
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Comment lire et comprendre mon tableau de trésorerie ?

Suivez notre guide pour mieux comprendre votre tableau de trésorerie
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Comment fonctionne le Réalisé, Attendu et Budget dans mes prévisions ?

Pilotez votre trésorerie grâce aux différents indicateurs : réalisé, attendu et budget
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Comment modifier la période d'affichage du prévisionnel ?

Choisissez la période d'affichage de votre graphique et de votre tableau de bord
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Comment entrer une prévision manuellement (Budget) ?

Définissez votre budget pour les mois à venir
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Comment prévoir un scénario de croissance ?

Vous envisagez une croissance de votre trésorerie ? Utilisez les scénarios
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Comment prévoir une charge fixe dans mon prévisionnel ?

Calculez votre point mort en précisant vos charges fixes
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Comment enrichir mon prévisionnel avec mes factures clients et fournisseurs ?

Importez votre encours de facturation clients et fournisseurs dans le module trésorerie
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Comment fonctionne le calcul de TVA prévisionnelle dans le tableau ?

Si vous êtes sur le plan PRO ou BUSINESS sur le module trésorerie alors vous bénéficiez du calcul automatisé de la TVA prévisionnelle
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Comment voir le total Réalisé et Prévisionnel sur une période donnée ?

Comparez votre total réalisé à votre prévisionnel de trésorerie
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Comment voir les factures correspondantes au montant d'une case prévisionnelle ?

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Comment voir les transactions correspondantes au montant d'une case Réalisé ?

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Pourquoi et comment comparer le Réalisé vs Budget ?

Le module trésorerie vous permet de comparer en 1 clic votre position Réalisé par rapport à votre Budget pour les mois écoulés.
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Pourquoi je ne vois plus mes opérations Attendues dans mon prévisionnel ?

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À quoi les jauges correspondent-elles pour le mois en cours sur le tableau ?

Consultez l'avancement de votre réalisé grâce aux jauges
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Comment créer un nouveau scénario prévisionnel ?

Créez plusieurs scénarios prévisionnels et simulez des hypothèses
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Comment dupliquer un scénario ?

Paramétrez vos scénarios selon vos préférences
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Comment renommer un scénario ?

Paramétrez vos scénarios selon vos préférences
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Comment supprimer un scénario ?

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Comment afficher mon scénario sur le graphique ?

Affichez vos scénarios sur votre tableau de bord
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Comment ajouter un commentaire sur une case de mon tableau ?

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Comment exporter mon tableau de trésorerie ?

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