Vous pouvez utiliser le système de Budget du module de gestion de trésorerie pour anticiper votre trésorerie et réaliser des prévisions simplement. Pour cela, il vous suffit de saisir des montants directement dans les cases du tableau pour les mois futurs.

Remarque :

Puisque nous parlons ici de flux de trésorerie, ces montants sont à saisir en €TTC.

Vos Budgets se trouvent directement dans le tableau de trésorerie situé sous le graphique principal de votre dashboard.

Vous saisissez mois par mois des Budgets dans chacune de vos catégories et votre trésorerie prévisionnelle se calcule automatiquement à partir des montants saisis.

Lorsque vous survolez une case Budget, le contour de celle-ci devient bleu. Il vous suffit de cliquer dessus pour saisir une valeur.

Tout d’abord, le Budget est pratique pour projeter facilement vos charges fixes récurrentes (Ex : abonnement logiciel, loyer, salaires, remboursement d’emprunt, etc.). Vous pouvez utiliser l’assistant de remplissage pour tirer facilement une ligne sur plusieurs mois.

Il est aussi utile pour saisir des charges ou des entrées exceptionnelles (Ex : l’obtention d’un prêt bancaire ou d’une subvention, l’achat d’un véhicule, des taxes, des cotisations, etc.). Il vous suffit alors de saisir une valeur dans une seule case.

Le Budget permet également de saisir des objectifs dans chacune de vos catégories de vente et d’achat, en attendant que vos cases du tableau soient enrichies par l’Attendu et votre encours de facturation.

Enfin, vous pouvez aussi utiliser le Budget pour tracer votre feuille de route et définir la trajectoire de l’entreprise sur l’année afin de comparer ensuite le Réalisé avec votre Budget. Vous mesurez ainsi votre performance par rapport aux objectifs initialement fixés.

Le Réalisé correspond aux données de vos comptes bancaires. Le montant Réalisé dans une catégorie équivaut à la somme des transactions assignées avec cette catégorie sur un mois donné.

Par défaut, dans votre tableau de trésorerie, les mois clôturés affichent les valeurs Réalisées. Pour voir le Budget initialement défini dans une case, il suffit de cliquer sur la case pour ouvrir le panneau latéral ou bien d’activer la fonctionnalité “Réalisé vs Budget”.

Pour rappel, le Budget correspond à une valeur saisie manuellement. C’est un objectif défini pour une catégorie donnée sur un mois donné. C’est aussi un moyen de remplir facilement ses charges fixes pour les prévoir dans sa trésorerie.

L’Attendu quant à lui correspond à vos opérations attendues : il s’agit principalement de vos factures et devis qui attendent des paiements. Le montant Attendu dans une case équivaut à la somme des opérations attendues dans la catégorie et des transactions déjà constatées sur les comptes bancaires.

Si une case prévisionnelle du tableau ne contient pas de valeur Budget alors c’est l’Attendu qui s’affiche dans la case, et la valeur Attendue est prise en compte pour calculer votre trésorerie prévisionnelle. Idem, si l’Attendu dépasse la valeur Budget alors c’est la valeur Attendue qui sera prise par défaut dans votre prévisionnel car plus précise qu’un Budget saisi à la main.

À l’inverse, si l’Attendu est égal à 0€ ou si le Budget est supérieur à la valeur Attendu, alors c’est le Budget qui sera pris en compte pour votre prévisionnel.

En savoir plus sur le fonctionnement du graphique et le fonctionnement du tableau de trésorerie.

Pour identifier lequel parmi le Budget ou l’Attendu est pris en compte dans une case de votre tableau, il suffit de survoler cette case. Si son contour devient bleu, alors c’est la valeur Budget qui est prise en compte. Vous pouvez la modifier à la volée directement dans le tableau.

À l’inverse, si le contour bleu ne s’active pas au survol de la case, alors c’est une valeur Attendue qui est affichée. Pour voir le Budget, il vous suffit de cliquer sur la case pour ouvrir le panneau latéral.

Vous savez maintenant à quoi sert le Budget. Découvrez maintenant comment saisir une valeur Budget dans votre tableau.