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Gestion de trésorerie - Comparer le Réalisé vs Budget
Gestion de trésorerie - Comparer le Réalisé vs Budget

Le module trésorerie vous permet de comparer en 1 clic votre position Réalisé par rapport à votre Budget pour les mois écoulés.

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Écrit par Quentin
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Le module Sellsy Trésorerie vous permet de comparer en 1 clic votre position Réalisé par rapport à votre Budget pour les mois écoulés.


Comparer le Réalisé vs Budget

Mesurez votre performance
Vous avez fixé vos objectifs via le Budget dans chacune de vos catégories. Vous devez maintenant vérifier la trajectoire prise par votre entreprise et vous appuyez sur des chiffres précis pour prendre les bonnes décisions business et mettre en place les actions correctives si nécessaire.

Pour chaque mois, contrôlez que :

  • les budgets de dépenses sont respectés

  • les objectifs d’encaissement sont atteints

Réajustez vos Budgets

Si vous pilotez votre trésorerie mois par mois alors vous avez besoin de réajuster vos Budgets prévisionnels selon les résultats du mois passé. Par exemple, vous devez reporter les montants non-réalisés ou bien ajuster certaines dépenses selon la réalité de l'activité.

Remplir des Budgets pour des mois passés

Vous avez besoin de remplir vos Budgets pour les mois écoulés afin d’avoir une vue propre de vos prévisions sur l’année. Vous devez donc activer l'option pour afficher la colonne Budget sur les mois passés et saisir ainsi des montants.

Exclure l'Attendu de votre prévisionnel

En activant cette option, l’Attendu n'est plus visible dans votre prévisionnel. Vous ne regardez que vos Budgets (même pour les mois futures).


Activer l'option Réalisé vs Budget

Allez sur votre tableau de bord et cliquez sur le switcher “Réalisé vs Budget” situé entre votre graphique et votre tableau

Contrôlez l'écart % dans chaque catégorie pour les mois passés et survolez une ligne pour avoir le détail des chiffres et votre jauge

Bon à savoir : au début de chaque mois, faites un point sur la performance du mois passé. Vérifiez l'atteinte de vos objectifs et le respect de vos dépenses budgétées. Réajustez votre Budget, coupez des dépenses, motivez vos commerciaux si besoin. Vous maximiserez ainsi votre rentabilité à la fin de l'année


Saisissez des Budgets dans le passé

Vous êtes arrivé en cours d'année sur le module Sellsy Trésorerie et vous souhaitez créer votre Budget pour les mois passés afin de partir sur une bonne base. En activant l'option "Réalisé vs Budget" vous avez la possibilité de saisir des valeurs Budget dans le passé.

Allez sur votre dashboard, activez l'option "Réalisé vs Budget" puis allez au début de la période dans votre tableau et survolez les cases pour saisir des montants dans la colonne Budget

Bon à savoir : vous pouvez toujours modifier un Budget, même pour un mois écoulé.

Bon à savoir : en activant l'option “Réalisé vs Budget, vous ne prenez plus en compte l’Attendu dans vos prévisions. Les échéances de paiement ont disparu et vous ne regardez que vos valeurs Budget – c'est 100% réversible.

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