Vous pouvez importer votre encours de facturation clients et fournisseurs dans le module trésorerie afin de les projeter dans votre prévisionnel à la bonne date et dans la bonne catégorie. Visuellement, le montant restant à payer sur vos factures est matérialisé par les sections hachurées sur votre graphique et dans votre tableau de trésorerie.

Pour retrouver vos factures clients :

➡️ Allez dans l’onglet “Entrées” dans le menu latéral de gauche

➡️ Cliquez ensuite sur l’onglet “Factures vente” du menu du haut

Pour vos factures fournisseurs, c’est exactement le même procédé mais en allant dans l’onglet “Sorties” du menu latéral gauche.

Pour chaque facture il vous est possible d’indiquer plusieurs échéances de paiement et de préciser une date de paiement attendu, ainsi qu’une catégorie. Par défaut, la date de paiement attendu reprend la date d’échéance de la votre facture mais vous pouvez la modifier à tout moment.

Note importante : il est fondamental de définir une catégorie et une date de paiement attendu afin que votre facture puisse être correctement placée dans votre prévisionnel.

Remarque : si une facture atteint sa date de paiement attendu et qu’elle n’est toujours pas passée en statut “Payée” alors le paiement attendu sera décalé le jour suivant et ainsi de suite afin que vous ne la perdiez pas dans vos prévisions.

À partir de la catégorie définie et de la date de paiement attendu, votre facture ou votre échéance de facture se positionne automatiquement dans votre tableau prévisionnel dans la bonne catégorie et le bon mois. Le module trésorerie crée ainsi des opérations dites Attendues à partir des dates de paiement attendu que vous avez renseigné.

Vous pouvez d’ailleurs voir la liste des opérations Attendus directement depuis votre tableau, en cliquant sur la case qui vous intéresse afin d'ouvrir le panneau latéral. Dans l’exemple ci-dessous, nous retrouvons les 2 échéances de paiement pour le mois de novembre dans la catégorie “Consulting”.

Mais ce n’est pas tout ! Le module trésorerie calcule automatiquement une estimation de votre TVA prévisionnelle à partir des valeurs indiquées dans le tableau, des taux de TVA définis sur chaque catégorie, des taux de TVA appliqués sur les factures et sur les transactions bancaires réalisées.

Découvrez comment fonctionne l’estimation de TVA prévisionnelle de votre tableau de trésorerie.

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