Sur le module trésorerie, vous suivez graphiquement vos prévisions afin de les visualiser directement depuis votre tableau de bord.

Voici une explication détaillée du graphique et des différentes informations qu’il contient.

En vert, vous retrouvez vos encaissements.

En rouge, vos décaissements.

Et la courbe de trésorerie en violette.

Le Réalisé :

Pour les mois écoulés, le graphique affiche les chiffres réalisés (directement issus de la synchronisation avec vos comptes bancaires). En survolant cette section du graphique avec votre souris, vous pouvez voir les montants mois par mois.

mois écoulés trésorerie

Le Prévisionnel :

Pour les mois à venir, le graphique affiche votre prévisionnel. Les chiffres sont directement issus de votre tableau de trésorerie situé juste en dessous du graphique. Les sections hachurés correspondent à ce qui est attendu en règlement sur le mois concerné (date de paiement attendu de vos factures).

prévisionnel trésorerie

Le mois en cours :

Une gestion particulière est accordée au mois en cours. En effet, vous y retrouvez simultanément vos 3 vues (Réalisé, Attendu, Budget). Les barres foncées correspondent au Réalisé à date, le hachuré à ce qui est encore attendu en règlement, et la jauge en trait léger correspond à ce qu’il vous reste à faire par rapport à votre prévisionnel global.

courbes prévisionnel trésorerie

Pourquoi y a-t-il deux axes, à gauche et à droite du graphique ?

Parfois, l’entreprise dispose d’une trésorerie complètement décorrélée des montants d'entrées et de sorties (en cas de levée de fonds par exemple), et inversement. Les barres verticales seraient donc complètement écrasées par rapport au reste du graphique, rendant sa lecture difficile. C’est pourquoi le graphique comprend deux échelles de valeurs.

Celle de gauche, en violet, est l’échelle du solde de trésorerie.

Celle de droite est l’échelle des entrées et sorties.

tableau prévisionnel de trésorerie

Maintenant, peut-être que vous avez besoin d’adapter l’échelle de votre graphique. Pour cela rien de plus, voici comment adapter l’échelle de votre graphique.

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