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Gestion de trésorerie - Retrouver mes transactions bancaires et les retrouver
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Accéder à vos encaissements et décaissements pour suivre votre trésorerie

Quentin avatar
Écrit par Quentin
Mis à jour il y a plus d’une semaine

Grâce à la connexion bancaire et la synchronisation des transactions, suivre sa trésorerie en temps réel devient un jeu d’enfant ! Toutes les transactions de tous vos comptes bancaires sont synchronisées directement dans votre module trésorerie pour maintenir à jour votre suivi de trésorerie. Plus besoin d’effectuer de reporting manuel dans des tableurs.

À quoi mes transactions bancaires servent-elles ?

Vos transactions bancaires et leur catégorisation permettent d’obtenir la vue “Réalisé” de votre trésorerie. Votre reporting “Réalisé” se construit donc automatiquement.

Pour les mois terminés, nous affichons par défaut les montants réellement constatés en banque dans votre tableau de trésorerie.

Où trouver la liste de mes encaissements bancaires

Dans le menu principal, cliquez sur “Entrées” puis vous arrivez dans la section “Encaissements” et c’est là que vous retrouverez tous vos encaissements

Où trouver la liste de mes décaissements bancaires

Dans le menu principal, cliquez sur “Sorties” puis vous arrivez dans la section “Décaissements” et c’est là que vous retrouverez tous vos décaissements

À quoi correspond la section “À valider” ?

Les nouvelles transactions synchronisées sur votre module trésorerie arrivent dans la section “À valider”. Les transactions y arrivent avec une catégorie et un taux de TVA pré-assignés par l’algorithme. Mais nous vous demandons de valider ces transactions.

Cela vous permet de :

  • contrôler tous les flux bancaires entrants et sortants de votre trésorerie

  • valider la catégorisation proposée par l’algorithme

  • modifier la catégorisation si besoin

Bon à savoir : Même si une transaction a été validée, vous pouvez toujours modifier la catégorie et le taux de TVA après coup si besoin. L’algorithme apprend en continue.

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