Quand vous êtes rentré dans une opération bancaire sur la page “Banque”, “Rapprochement bancaire”, vous avez trois choix de rapprochement :
1. les suggestions
Quand Sellsy trouve un ou plusieurs documents qui pourraient correspondre à l’opération, nous vous les proposons en suggestion.
Si un document correspond, cliquez sur la flèche à gauche de la ligne puis entrez le paiement correspondant ou créez en un nouveau puis cochez “Rapprocher”.
Bon à savoir : il est tout à fait possible de rapprocher plusieurs documents pour une même opération. Il suffira alors de répéter autant de fois que nécessaire la manipulation décrite ci-dessus.
Par quels critères sont proposées les suggestions ?
Les critères sont les suivants :
• Libellé : Numéro de document, nom du client,
• Montant de la transaction de + ou - 10% du document,
• Date de la transaction de + ou - 15 jours de la date d'échéance du document.
2.Faire une recherche de document
Si aucune des suggestions ne vous convient ou s’il n’y a pas de suggestion, vous pouvez faire une recherche parmi tous les documents Sellsy (achat ou vente). Vous pourrez alors rechercher par le nom du client, le montant de la transaction, la date ou le numéro du document.
3.Rapprocher à un compte de votre plan comptable
Si l’opération ne peut être rapprochée à un document dans Sellsy, comme le paiement de la TVA ou le paiement des salaires par exemple, vous avez la possibilité de la rapprocher à un compte de votre plan comptable.
Sellsy vous permet ensuite d’exporter toutes ces nouvelles écritures comptables depuis le bouton Action > Exporter journal de banque.
